有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 8月31日現在) | 第15期 (平成28年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,519,606 | 14,485,120 |
| 投資信託受益証券 | 950,239,785 | 841,384,588 |
| 未収入金 | 15,575,004 | - |
| 未収利息 | 54 | - |
| 流動資産合計 | 995,334,449 | 855,869,708 |
| 資産合計 | 995,334,449 | 855,869,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,864,290 | 1,342,294 |
| 未払収益分配金 | 293,548 | 306,970 |
| 未払解約金 | 22,361,190 | 233,055 |
| 未払受託者報酬 | 160,605 | 141,459 |
| 未払委託者報酬 | 3,586,750 | 3,159,210 |
| 未払利息 | - | 20 |
| その他未払費用 | 15,997 | 14,085 |
| 流動負債合計 | 35,282,380 | 5,197,093 |
| 負債合計 | 35,282,380 | 5,197,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,096,219 | 613,941,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,955,850 | 236,730,776 |
| (分配準備積立金) | 165,088,714 | 121,395,824 |
| 元本等合計 | 960,052,069 | 850,672,615 |
| 純資産合計 | 960,052,069 | 850,672,615 |
| 負債純資産合計 | 995,334,449 | 855,869,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
