有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年 8月29日現在) | 第17期 (2018年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,195,341 | 17,944,531 |
| 投資信託受益証券 | 918,866,353 | 997,146,659 |
| 流動資産合計 | 938,061,694 | 1,015,091,190 |
| 資産合計 | 938,061,694 | 1,015,091,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 261,920 | 255,048 |
| 未払解約金 | 574,722 | 984,446 |
| 未払受託者報酬 | 152,746 | 168,937 |
| 未払委託者報酬 | 3,411,360 | 3,772,884 |
| 未払利息 | 29 | 27 |
| その他未払費用 | 15,212 | 16,829 |
| 流動負債合計 | 4,415,989 | 5,198,171 |
| 負債合計 | 4,415,989 | 5,198,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,840,115 | 510,096,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 409,805,590 | 499,796,708 |
| (分配準備積立金) | 171,473,057 | 187,920,930 |
| 元本等合計 | 933,645,705 | 1,009,893,019 |
| 純資産合計 | 933,645,705 | 1,009,893,019 |
| 負債純資産合計 | 938,061,694 | 1,015,091,190 |
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