- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 21,637 | 9,874 | 213,643,791 | 8,951 | 193,672,787 | 21.99 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 16,101 | 13,131 | 211,426,906 | 11,815 | 190,233,315 | 21.60 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 9,549 | 19,072 | 182,123,207 | 16,971 | 162,056,079 | 18.40 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 13,182 | 11,202 | 147,676,979 | 9,941 | 131,042,262 | 14.88 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 8,741 | 9,898 | 86,524,488 | 8,972 | 78,424,252 | 8.90 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用) | 3,126 | 16,661 | 52,082,286 | 14,892 | 46,552,392 | 5.28 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 2,924 | 16,075 | 47,003,416 | 14,371 | 42,020,804 | 4.77 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 1,610 | 18,125 | 29,182,646 | 16,256 | 26,172,160 | 2.97 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.83 |
| 合 計 | 98.83 |
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