有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	21,637	9,874	213,643,791	8,951	193,672,787	21.99
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	16,101	13,131	211,426,906	11,815	190,233,315	21.60
3	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	9,549	19,072	182,123,207	16,971	162,056,079	18.40
4	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	13,182	11,202	147,676,979	9,941	131,042,262	14.88
5	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	8,741	9,898	86,524,488	8,972	78,424,252	8.90
6	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	3,126	16,661	52,082,286	14,892	46,552,392	5.28
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,924	16,075	47,003,416	14,371	42,020,804	4.77
8	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,610	18,125	29,182,646	16,256	26,172,160	2.97

種類別及び業種別投資比率