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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)

    【提出】
    2020/11/19 9:14
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    順位国/
    地域
    種類銘柄名数量簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    1日本投資信託受益証券日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)8,59112,057103,581,68712,726109,329,06614.32
    2日本投資信託受益証券シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)8,48811,16294,743,05611,62598,673,00012.93
    3日本投資信託受益証券スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)5,57916,32091,049,28017,04995,116,37112.46
    4日本投資信託受益証券ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)4,37620,23288,535,23220,98991,847,86412.03
    5日本投資信託受益証券One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)7,44810,75280,085,17511,22483,596,35210.95
    6日本投資信託受益証券ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)5,61913,77177,379,62214,23179,963,98910.48
    7日本投資信託受益証券コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)6,01812,05872,565,04412,93377,830,79410.20
    8日本投資信託受益証券SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)6,5999,62063,487,0209,64063,614,3608.33
    9日本投資信託受益証券ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)75415,86111,959,19418,11313,657,2021.78
    10日本投資信託受益証券アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)34131,72610,818,56634,36011,716,7601.53
    11日本投資信託受益証券イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)1,0158,2508,373,7508,3918,516,8651.11
    12日本投資信託受益証券キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)26014,7493,834,74015,6704,074,2000.53
    13日本投資信託受益証券リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)15725,0093,926,41325,8164,053,1120.53
    14日本投資信託受益証券野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)11631,4773,651,33233,9333,936,2280.51
    15日本投資信託受益証券SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)32411,3063,663,14411,8263,831,6240.50
    16日本投資信託受益証券野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)18719,7103,685,77020,1753,772,7250.49


    種類別及び業種別投資比率

    種類投資比率(%)
    投資信託受益証券98.75
    合 計98.75

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