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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)

    【提出】
    2017/11/22 9:06
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    47項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    順位国/
    地域
    種類銘柄名数量簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    1日本投資信託受益証券SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)19,84511,236222,984,17511,856235,282,32024.71
    2日本投資信託受益証券シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)12,34711,539142,475,61312,388152,954,63616.06
    3日本投資信託受益証券ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)9,00413,683123,203,89214,542130,936,16813.75
    4日本投資信託受益証券キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)6,79112,36283,953,66913,10088,962,1009.34
    5日本投資信託受益証券スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)7,13211,78384,038,06712,31187,802,0529.22
    6日本投資信託受益証券リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)3,86720,51079,314,49021,80284,308,3348.85
    7日本投資信託受益証券SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)7,20710,72677,302,78611,46082,592,2208.67
    8日本投資信託受益証券野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)2,25719,59344,222,50620,75646,846,2924.92
    9日本投資信託受益証券ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)1,84312,76623,527,73812,78823,568,2842.47
    10日本投資信託受益証券ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)51617,4819,020,19618,4479,518,6520.99


    種類別及び業種別投資比率

    種類投資比率(%)
    投資信託受益証券99.02
    合 計99.02

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