- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 5,849 | 26,030 | 152,249,470 | 27,023 | 158,057,527 | 20.19 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 6,905 | 17,650 | 121,873,250 | 17,960 | 124,013,800 | 15.84 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 6,805 | 17,905 | 121,848,084 | 17,508 | 119,141,940 | 15.22 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 3,639 | 30,522 | 111,070,649 | 31,217 | 113,598,663 | 14.51 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 4,212 | 17,570 | 74,004,840 | 18,658 | 78,587,496 | 10.04 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,291 | 51,648 | 66,677,568 | 54,005 | 69,720,455 | 8.91 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,054 | 21,396 | 65,343,384 | 21,699 | 66,268,746 | 8.46 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 2,706 | 16,499 | 44,647,503 | 15,880 | 42,971,280 | 5.49 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.70 |
| 合 計 | 98.70 |
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