- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 8,136 | 18,115 | 147,390,311 | 19,459 | 158,318,424 | 19.10 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 9,226 | 13,904 | 128,285,223 | 14,582 | 134,533,532 | 16.23 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 7,370 | 11,890 | 87,631,511 | 12,683 | 93,473,710 | 11.28 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 3,419 | 24,257 | 82,936,536 | 26,391 | 90,230,829 | 10.88 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 6,007 | 13,770 | 82,721,736 | 14,908 | 89,552,356 | 10.80 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 4,780 | 15,329 | 73,273,671 | 16,350 | 78,153,000 | 9.43 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,259 | 20,186 | 65,789,367 | 21,319 | 69,478,621 | 8.38 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用) | 3,849 | 14,276 | 54,949,440 | 14,928 | 57,457,872 | 6.93 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 801 | 37,709 | 30,205,100 | 38,773 | 31,057,173 | 3.74 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | 795 | 20,859 | 16,583,380 | 22,116 | 17,582,220 | 2.12 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.94 |
| 合 計 | 98.94 |
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