有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 3,979 | 48,435 | 192,725,825 | 50,582 | 201,265,778 | 19.68 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 7,698 | 24,341 | 187,384,124 | 24,196 | 186,260,808 | 18.21 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 3,948 | 39,609 | 156,379,053 | 40,896 | 161,457,408 | 15.78 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 4,520 | 25,159 | 113,720,739 | 25,859 | 116,882,680 | 11.43 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用) | 8,273 | 12,637 | 104,552,746 | 12,983 | 107,408,359 | 10.50 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,200 | 31,774 | 101,676,918 | 32,714 | 104,684,800 | 10.23 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,121 | 73,659 | 82,571,739 | 75,778 | 84,947,138 | 8.30 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 2,972 | 17,721 | 52,668,060 | 17,189 | 51,085,708 | 4.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.16 |
| 合 計 | 99.16 |
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