- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 16,401 | 12,268 | 201,207,468 | 12,815 | 210,178,815 | 19.92 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 12,550 | 12,396 | 155,582,220 | 12,822 | 160,916,100 | 15.25 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 8,264 | 14,452 | 119,432,575 | 15,383 | 127,125,112 | 12.05 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 9,442 | 11,893 | 112,293,706 | 12,492 | 117,949,464 | 11.18 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 6,084 | 15,392 | 93,647,644 | 16,062 | 97,721,208 | 9.26 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 6,560 | 13,883 | 91,076,970 | 14,518 | 95,238,080 | 9.02 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 3,797 | 23,696 | 89,976,674 | 24,611 | 93,447,967 | 8.85 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 3,020 | 19,660 | 59,373,736 | 20,579 | 62,148,580 | 5.89 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 964 | 35,537 | 34,257,668 | 37,416 | 36,069,024 | 3.41 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | 2,198 | 15,171 | 33,346,652 | 16,277 | 35,776,846 | 3.39 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 464 | 21,612 | 10,027,968 | 22,645 | 10,507,280 | 0.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.27 |
| 合 計 | 99.27 |
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