- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 7,942 | 21,630 | 171,785,460 | 22,430 | 178,139,060 | 19.11 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 4,983 | 32,104 | 159,974,232 | 33,038 | 164,628,354 | 17.66 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 7,106 | 20,506 | 145,715,636 | 21,227 | 150,839,062 | 16.18 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 3,433 | 37,356 | 128,243,148 | 39,549 | 135,771,717 | 14.57 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,168 | 28,483 | 90,234,144 | 29,401 | 93,142,368 | 9.99 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,255 | 59,050 | 74,107,750 | 60,368 | 75,761,840 | 8.13 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 3,306 | 20,708 | 68,460,648 | 21,309 | 70,447,554 | 7.56 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 3,130 | 15,638 | 48,946,940 | 16,000 | 50,080,000 | 5.37 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.60 |
| 合 計 | 98.60 |
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