有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 6,145 | 20,592 | 126,541,053 | 19,761 | 121,431,345 | 20.54 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 6,159 | 14,759 | 90,902,831 | 14,056 | 86,570,904 | 14.65 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 3,395 | 24,439 | 82,971,234 | 23,573 | 80,030,335 | 13.54 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 5,637 | 14,826 | 83,578,537 | 13,948 | 78,624,876 | 13.30 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 4,055 | 18,236 | 73,948,891 | 17,051 | 69,141,805 | 11.70 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 4,529 | 13,924 | 63,061,796 | 13,484 | 61,069,036 | 10.33 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 964 | 40,587 | 39,125,875 | 39,633 | 38,206,212 | 6.46 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 1,372 | 17,403 | 23,876,916 | 16,663 | 22,861,636 | 3.86 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,308 | 14,957 | 19,563,756 | 14,538 | 19,015,704 | 3.21 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用) | 741 | 12,519 | 9,276,579 | 11,760 | 8,714,160 | 1.47 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.11 |
| 合 計 | 99.11 |
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