有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	24,089	8,562	206,256,281	9,013	217,114,157	24.20
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	13,913	10,889	151,505,474	11,431	159,039,503	17.73
3	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	9,058	16,511	149,556,638	17,216	155,942,528	17.38
4	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	14,816	8,482	125,676,127	9,078	134,499,648	14.99
5	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	12,974	9,598	124,536,046	10,099	131,024,426	14.61
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,033	13,514	27,474,317	14,113	28,691,729	3.19
7	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	1,817	14,347	26,068,499	15,027	27,304,059	3.04
8	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,664	15,499	25,790,336	16,269	27,071,616	3.01

種類別及び業種別投資比率