有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月29日)

【提出】: 2014/12/18 9:22
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トピックス・インデックスマザーファンド	23,726,428,483	0.8672	20,575,558,781	0.8669	20,568,440,851	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)トピックス・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	314,900	6,529.22	2,056,051,378	6,498.00	2,046,220,200	4.45
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,807,200	636.38	1,150,067,725	632.20	1,142,511,840	2.48
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	119,100	7,921.43	943,443,147	7,939.00	945,534,900	2.05
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	170,300	4,513.13	768,586,039	4,399.50	749,234,850	1.63
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	205,400	3,801.87	780,904,098	3,479.00	714,586,600	1.55
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,111,300	202.04	628,633,367	200.00	622,260,000	1.35
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	88,100	6,847.95	603,304,395	6,892.00	607,185,200	1.32
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	76,300	6,618.89	505,021,920	7,225.00	551,267,500	1.19
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	141,700	3,603.16	510,567,772	3,766.00	533,642,200	1.16
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	548,000	852.75	467,307,000	859.10	470,786,800	1.02
11	日本	株式	三菱地所	不動産業	167,000	2,437.53	407,068,800	2,795.50	466,848,500	1.01
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	272,200	1,611.78	438,726,516	1,699.00	462,467,800	1.00
13	日本	株式	ファナック	電気機器	23,800	19,463.82	463,238,916	19,120.00	455,056,000	0.99
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	132,300	3,584.52	474,231,996	3,389.00	448,364,700	0.97
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	89,500	4,898.79	438,441,705	4,804.50	430,002,750	0.93
16	日本	株式	三井不動産	不動産業	119,000	3,382.41	402,506,790	3,507.50	417,392,500	0.90
17	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	94,200	4,219.29	397,457,118	4,281.00	403,270,200	0.87
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	172,600	2,344.77	404,707,302	2,163.50	373,420,100	0.81
19	日本	株式	パナソニック	電気機器	278,100	1,312.90	365,118,464	1,305.00	362,920,500	0.78
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	41,800	8,254.27	345,028,486	8,645.00	361,361,000	0.78
21	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	185,600	1,893.55	351,442,880	1,862.00	345,587,200	0.75
22	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	20,400	14,843.17	302,800,668	16,505.00	336,702,000	0.73
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	92,700	3,421.13	317,139,398	3,513.00	325,655,100	0.70
24	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	320,300	1,083.56	347,064,268	997.90	319,627,370	0.69
25	日本	株式	三菱電機	電気機器	228,000	1,451.07	330,843,960	1,396.50	318,402,000	0.69
26	日本	株式	三井物産	卸売業	191,000	1,812.11	346,113,010	1,665.50	318,110,500	0.69
27	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	460,500	681.82	313,978,110	674.90	310,791,450	0.67
28	日本	株式	小松製作所	機械	118,400	2,560.69	303,186,382	2,609.50	308,964,800	0.67
29	日本	株式	ソニー	電気機器	146,600	1,914.85	280,718,052	2,072.00	303,755,200	0.66
30	日本	株式	信越化学工業	化学	42,900	7,286.83	312,605,007	7,044.00	302,187,600	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.46
		建設業	2.67
		食料品	3.99
		繊維製品	0.67
		パルプ・紙	0.21
		化学	5.57
		医薬品	4.54
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.81
		ガラス・土石製品	0.89
		鉄鋼	1.48
		非鉄金属	0.91
		金属製品	0.64
		機械	5.13
		電気機器	12.29
		輸送用機器	10.97
		精密機器	1.37
		その他製品	1.34
		電気・ガス業	2.02
		陸運業	3.89
		海運業	0.29
		空運業	0.53
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	7.08
		卸売業	4.17
		小売業	4.03
		銀行業	8.99
		証券、商品先物取引業	1.37
		保険業	2.23
		その他金融業	1.26
		不動産業	3.23
		サービス業	2.51
合計			96.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月29日)

開示資料

決算