有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月30日-平成30年10月1日)

【提出】: 2018/12/20 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トピックス・インデックスマザーファンド	21,495,851,013	1.2816	27,550,032,579	1.1626	24,991,076,387	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)トピックス・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	211,200	7,122.00	1,504,166,400	6,615.00	1,397,088,000	3.05
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,301,500	727.26	946,530,590	684.80	891,267,200	1.95
3	日本	株式	ソニー	電気機器	127,000	6,652.35	844,849,600	6,140.00	779,780,000	1.70
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	77,700	10,925.00	848,872,500	9,048.00	703,029,600	1.53
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	127,200	5,286.00	672,379,200	4,750.00	604,200,000	1.32
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	131,700	4,706.00	619,780,200	4,414.00	581,323,800	1.27
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	159,800	3,516.00	561,856,800	3,241.00	517,911,800	1.13
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	9,300	63,915.69	594,416,000	55,300.00	514,290,000	1.12
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,539,500	204.10	518,326,380	194.00	492,663,000	1.07
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	163,900	3,140.17	514,673,900	2,814.50	461,296,550	1.00
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	131,000	3,591.19	470,446,800	3,180.00	416,580,000	0.91
12	日本	株式	任天堂	その他製品	11,700	41,545.72	486,085,000	35,160.00	411,372,000	0.90
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	129,700	3,793.00	491,952,100	3,037.00	393,898,900	0.86
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	78,200	5,048.84	394,819,500	4,893.00	382,632,600	0.83
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	133,500	3,092.94	412,908,450	2,844.50	379,740,750	0.83
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	17,000	23,643.52	401,940,000	21,650.00	368,050,000	0.80
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	67,700	5,653.00	382,708,100	5,346.00	361,924,200	0.79
18	日本	株式	ファナック	電気機器	18,000	22,472.91	404,512,500	19,735.00	355,230,000	0.77
19	日本	株式	花王	化学	46,000	8,819.00	405,674,000	7,531.00	346,426,000	0.75
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	74,800	4,736.11	354,261,600	4,570.00	341,836,000	0.74
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	19,900	17,865.80	355,529,500	17,165.00	341,583,500	0.74
22	日本	株式	ダイキン工業	機械	25,900	15,320.61	396,804,000	13,125.00	339,937,500	0.74
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	33,700	10,788.70	363,579,300	9,875.00	332,787,500	0.72
24	日本	株式	日本電産	電気機器	22,800	16,478.24	375,704,000	14,490.00	330,372,000	0.72
25	日本	株式	キヤノン	電気機器	102,000	3,581.65	365,329,300	3,222.00	328,644,000	0.71
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	109,800	2,951.81	324,109,650	2,906.50	319,133,700	0.69
27	日本	株式	信越化学工業	化学	32,700	10,011.93	327,390,300	9,469.00	309,636,300	0.67
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	174,700	1,959.50	342,324,650	1,747.00	305,200,900	0.66
29	日本	株式	日立製作所	電気機器	85,300	3,889.00	331,731,700	3,462.00	295,308,600	0.64
30	日本	株式	三井物産	卸売業	153,800	2,026.11	311,616,650	1,885.50	289,989,900	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.32
		建設業	2.84
		食料品	4.15
		繊維製品	0.62
		パルプ・紙	0.30
		化学	6.87
		医薬品	4.90
		石油・石炭製品	0.86
		ゴム製品	0.77
		ガラス・土石製品	0.85
		鉄鋼	0.99
		非鉄金属	0.78
		金属製品	0.57
		機械	4.82
		電気機器	12.65
		輸送用機器	7.84
		精密機器	1.75
		その他製品	2.00
		電気・ガス業	1.78
		陸運業	4.29
		海運業	0.16
		空運業	0.56
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	7.41
		卸売業	4.94
		小売業	5.01
		銀行業	6.79
		証券、商品先物取引業	0.96
		保険業	2.39
		その他金融業	1.19
		不動産業	2.28
		サービス業	4.57
合計			96.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月30日-平成30年10月1日)

開示資料

決算