有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)

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【提出】: 2019/12/19 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トピックス・インデックスマザーファンド	21,029,329,171	1.1500	24,183,728,547	1.2074	25,390,812,041	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)トピックス・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	214,300	7,344.97	1,574,027,295	7,542.00	1,616,250,600	3.50
2	日本	株式	ソニー	電気機器	121,500	6,528.00	793,152,000	6,625.00	804,937,500	1.74
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,305,700	565.64	738,565,234	569.80	743,987,860	1.61
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	126,100	5,354.00	675,139,400	5,376.00	677,913,600	1.47
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	160,000	3,849.00	615,840,000	3,928.00	628,480,000	1.36
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	149,700	4,430.76	663,285,280	4,190.00	627,243,000	1.36
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	8,700	66,810.00	581,247,000	68,820.00	598,734,000	1.29
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	131,200	3,803.00	498,953,600	3,880.00	509,056,000	1.10
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	131,600	3,342.45	439,867,044	3,611.00	475,207,600	1.03
10	日本	株式	任天堂	その他製品	11,800	40,368.10	476,343,605	38,620.00	455,716,000	0.98
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	151,400	2,860.00	433,004,000	2,942.00	445,418,800	0.96
12	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,577,300	170.30	438,927,140	168.80	435,048,240	0.94
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	140,600	2,926.00	411,395,600	2,999.00	421,659,400	0.91
14	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	139,400	2,831.99	394,779,480	2,975.00	414,715,000	0.90
15	日本	株式	信越化学工業	化学	33,200	11,781.43	391,143,590	12,160.00	403,712,000	0.87
16	日本	株式	花王	化学	46,000	8,215.32	377,904,918	8,744.00	402,224,000	0.87
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	67,800	6,022.91	408,353,802	5,868.00	397,850,400	0.86
18	日本	株式	ファナック	電気機器	18,300	19,522.40	357,259,926	21,600.00	395,280,000	0.85
19	日本	株式	第一三共	医薬品	55,000	6,986.52	384,259,063	7,140.00	392,700,000	0.85
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	92,400	4,100.40	378,876,960	4,069.00	375,975,600	0.81
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	24,500	14,010.00	343,245,000	15,230.00	373,135,000	0.81
22	日本	株式	HOYA	精密機器	38,700	9,009.49	348,667,360	9,603.00	371,636,100	0.80
23	日本	株式	日本電産	電気機器	23,100	14,790.85	341,668,788	16,085.00	371,563,500	0.80
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	132,900	2,747.24	365,109,168	2,764.00	367,335,600	0.79
25	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	16,000	22,770.00	364,320,000	22,295.00	356,720,000	0.77
26	日本	株式	資生堂	化学	38,200	8,777.31	335,293,465	8,968.00	342,577,600	0.74
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	33,800	10,621.90	359,020,372	9,849.00	332,896,200	0.72
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	56,500	5,212.00	294,478,000	5,863.00	331,259,500	0.71
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	169,200	1,560.90	264,105,282	1,858.50	314,458,200	0.68
30	日本	株式	三井物産	卸売業	166,500	1,827.08	304,209,684	1,867.50	310,938,750	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.26
		建設業	2.83
		食料品	3.90
		繊維製品	0.59
		パルプ・紙	0.23
		化学	7.27
		医薬品	5.71
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.78
		ガラス・土石製品	0.82
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.59
		機械	5.06
		電気機器	13.71
		輸送用機器	7.84
		精密機器	2.20
		その他製品	2.20
		電気・ガス業	1.58
		陸運業	4.43
		海運業	0.17
		空運業	0.51
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	8.26
		卸売業	4.88
		小売業	4.60
		銀行業	5.76
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	2.26
		その他金融業	1.11
		不動産業	2.43
		サービス業	4.98
合計			98.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)

開示資料

決算