有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月30日-平成27年9月29日)

【提出】: 2015/12/17 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トピックス・インデックスマザーファンド	22,618,898,852	0.9113	20,614,744,169	1.0320	23,342,703,615	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)トピックス・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	257,500	7,195.00	1,852,712,500	7,469.00	1,923,267,500	3.96
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,601,000	751.69	1,203,455,690	790.60	1,265,750,600	2.61
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	159,800	4,726.18	755,243,700	4,860.00	776,628,000	1.60
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	113,100	5,965.45	674,693,400	6,797.00	768,740,700	1.58
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	181,900	3,705.00	673,939,500	4,044.00	735,603,600	1.51
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,810,300	235.18	660,926,354	250.30	703,418,090	1.45
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	154,200	4,342.00	669,536,400	4,486.00	691,741,200	1.42
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	202,700	2,739.00	555,195,300	2,946.00	597,154,200	1.23
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	133,900	4,146.00	555,149,400	4,211.00	563,852,900	1.16
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	84,300	5,561.11	468,801,600	5,930.00	499,899,000	1.03
11	日本	株式	ソニー	電気機器	142,600	3,106.00	442,915,600	3,480.00	496,248,000	1.02
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	83,500	5,344.00	446,224,000	5,511.00	460,168,500	0.94
13	日本	株式	ファナック	電気機器	20,700	19,385.00	401,269,500	21,555.00	446,188,500	0.92
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	37,000	10,470.00	387,390,000	11,570.00	428,090,000	0.88
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	237,100	1,628.00	385,998,800	1,765.00	418,481,500	0.86
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	18,100	19,250.00	348,425,000	22,200.00	401,820,000	0.82
17	日本	株式	キヤノン	電気機器	108,800	3,546.90	385,902,720	3,640.00	396,032,000	0.81
18	日本	株式	三菱地所	不動産業	148,000	2,480.50	367,114,000	2,607.00	385,836,000	0.79
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	80,800	4,481.00	362,064,800	4,692.00	379,113,600	0.78
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	21,200	15,980.00	338,776,000	17,355.00	367,926,000	0.75
21	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	153,900	2,159.50	332,347,050	2,357.50	362,819,250	0.74
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	516,000	626.27	323,156,000	702.90	362,696,400	0.74
23	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	283,800	1,120.47	317,989,386	1,266.50	359,432,700	0.74
24	日本	株式	花王	化学	57,000	5,333.00	303,981,000	6,239.00	355,623,000	0.73
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	106,000	3,315.00	351,390,000	3,310.00	350,860,000	0.72
26	日本	株式	パナソニック	電気機器	231,000	1,261.50	291,406,500	1,435.00	331,485,000	0.68
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	149,700	2,117.50	316,989,750	2,212.50	331,211,250	0.68
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	71,500	4,159.00	297,368,500	4,476.00	320,034,000	0.66
29	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	63,900	4,337.00	277,134,300	4,728.00	302,119,200	0.62
30	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	383,900	728.88	279,817,032	765.60	293,913,840	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.33
		建設業	2.74
		食料品	4.15
		繊維製品	0.69
		パルプ・紙	0.26
		化学	5.72
		医薬品	4.84
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.91
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	1.18
		非鉄金属	0.87
		金属製品	0.61
		機械	4.36
		電気機器	11.43
		輸送用機器	10.33
		精密機器	1.42
		その他製品	1.55
		電気・ガス業	2.17
		陸運業	4.22
		海運業	0.25
		空運業	0.64
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.00
		卸売業	3.95
		小売業	4.45
		銀行業	8.94
		証券、商品先物取引業	1.21
		保険業	2.46
		その他金融業	1.32
		不動産業	2.76
		サービス業	3.20
合計			95.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月30日-平成27年9月29日)

開示資料

決算