有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月30日-令和4年9月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | トピックス・インデックスマザーファンド | 18,249,716,843 | 1.4542 | 26,540,322,824 | 1.5017 | 27,405,599,783 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)トピックス・インデックスマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 908,200 | 2,028.12 | 1,841,940,800 | 2,059.50 | 1,870,437,900 | 3.91 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 117,000 | 10,070.00 | 1,178,190,000 | 9,988.00 | 1,168,596,000 | 2.44 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 16,500 | 49,930.00 | 823,845,000 | 56,320.00 | 929,280,000 | 1.94 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 212,500 | 3,874.07 | 823,240,300 | 4,094.00 | 869,975,000 | 1.81 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,067,900 | 723.50 | 772,625,650 | 699.50 | 746,996,050 | 1.56 |
| 6 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 144,500 | 4,081.29 | 589,747,300 | 4,767.00 | 688,831,500 | 1.44 |
| 7 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 104,400 | 6,132.00 | 640,180,800 | 6,070.00 | 633,708,000 | 1.32 |
| 8 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 95,900 | 5,343.00 | 512,393,700 | 6,400.00 | 613,760,000 | 1.28 |
| 9 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 125,900 | 4,205.00 | 529,409,500 | 4,590.00 | 577,881,000 | 1.20 |
| 10 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 146,800 | 3,789.00 | 556,225,200 | 3,918.00 | 575,162,400 | 1.20 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 83,900 | 6,567.00 | 550,971,300 | 6,760.00 | 567,164,000 | 1.18 |
| 12 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 128,200 | 4,280.00 | 548,696,000 | 4,395.00 | 563,439,000 | 1.17 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 119,000 | 4,352.00 | 517,888,000 | 4,173.00 | 496,587,000 | 1.03 |
| 14 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 35,700 | 14,104.17 | 503,519,000 | 13,875.00 | 495,337,500 | 1.03 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 11,700 | 40,410.00 | 472,797,000 | 39,490.00 | 462,033,000 | 0.96 |
| 16 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 134,400 | 3,476.00 | 467,174,400 | 3,373.00 | 453,331,200 | 0.94 |
| 17 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 19,900 | 22,890.00 | 455,511,000 | 22,385.00 | 445,461,500 | 0.93 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 164,000 | 2,638.74 | 432,754,800 | 2,691.00 | 441,324,000 | 0.92 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 109,400 | 4,351.00 | 475,999,400 | 4,031.00 | 440,991,400 | 0.92 |
| 20 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 28,300 | 15,570.00 | 440,631,000 | 15,540.00 | 439,782,000 | 0.92 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 128,000 | 3,253.00 | 416,384,000 | 3,293.00 | 421,504,000 | 0.88 |
| 22 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 107,800 | 3,766.00 | 405,974,800 | 3,849.00 | 414,922,200 | 0.86 |
| 23 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 266,500 | 1,492.00 | 397,618,000 | 1,465.50 | 390,555,750 | 0.81 |
| 24 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 235,600 | 1,656.50 | 390,273,200 | 1,606.00 | 378,373,600 | 0.79 |
| 25 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 50,200 | 7,244.00 | 363,648,800 | 7,300.00 | 366,460,000 | 0.76 |
| 26 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 18,000 | 20,030.00 | 360,540,000 | 19,950.00 | 359,100,000 | 0.75 |
| 27 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 60,300 | 5,914.00 | 356,614,200 | 5,554.00 | 334,906,200 | 0.70 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 40,600 | 9,037.00 | 366,902,200 | 8,238.00 | 334,462,800 | 0.69 |
| 29 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 159,000 | 1,904.50 | 302,815,500 | 2,046.50 | 325,393,500 | 0.68 |
| 30 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 103,400 | 2,930.12 | 302,974,600 | 3,140.00 | 324,676,000 | 0.67 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.31 | ||
| 建設業 | 1.87 | ||
| 食料品 | 3.31 | ||
| 繊維製品 | 0.42 | ||
| パルプ・紙 | 0.16 | ||
| 化学 | 5.74 | ||
| 医薬品 | 5.70 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.49 | ||
| ゴム製品 | 0.76 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.67 | ||
| 鉄鋼 | 0.73 | ||
| 非鉄金属 | 0.66 | ||
| 金属製品 | 0.55 | ||
| 機械 | 4.91 | ||
| 電気機器 | 16.31 | ||
| 輸送用機器 | 7.69 | ||
| 精密機器 | 2.83 | ||
| その他製品 | 2.39 | ||
| 電気・ガス業 | 1.18 | ||
| 陸運業 | 3.18 | ||
| 海運業 | 0.52 | ||
| 空運業 | 0.50 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | ||
| 情報・通信業 | 9.00 | ||
| 卸売業 | 5.26 | ||
| 小売業 | 4.40 | ||
| 銀行業 | 5.09 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.71 | ||
| 保険業 | 2.23 | ||
| その他金融業 | 1.09 | ||
| 不動産業 | 2.06 | ||
| サービス業 | 5.36 | ||
| 合 計 | 96.44 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
