有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月30日-令和4年9月29日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/12/28 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トピックス・インデックスマザーファンド	18,249,716,843	1.4542	26,540,322,824	1.5017	27,405,599,783	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)トピックス・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	908,200	2,028.12	1,841,940,800	2,059.50	1,870,437,900	3.91
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	117,000	10,070.00	1,178,190,000	9,988.00	1,168,596,000	2.44
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	16,500	49,930.00	823,845,000	56,320.00	929,280,000	1.94
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	212,500	3,874.07	823,240,300	4,094.00	869,975,000	1.81
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,067,900	723.50	772,625,650	699.50	746,996,050	1.56
6	日本	株式	第一三共	医薬品	144,500	4,081.29	589,747,300	4,767.00	688,831,500	1.44
7	日本	株式	任天堂	その他製品	104,400	6,132.00	640,180,800	6,070.00	633,708,000	1.32
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	95,900	5,343.00	512,393,700	6,400.00	613,760,000	1.28
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	125,900	4,205.00	529,409,500	4,590.00	577,881,000	1.20
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	146,800	3,789.00	556,225,200	3,918.00	575,162,400	1.20
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	83,900	6,567.00	550,971,300	6,760.00	567,164,000	1.18
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	128,200	4,280.00	548,696,000	4,395.00	563,439,000	1.17
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	119,000	4,352.00	517,888,000	4,173.00	496,587,000	1.03
14	日本	株式	HOYA	精密機器	35,700	14,104.17	503,519,000	13,875.00	495,337,500	1.03
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,700	40,410.00	472,797,000	39,490.00	462,033,000	0.96
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	134,400	3,476.00	467,174,400	3,373.00	453,331,200	0.94
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	19,900	22,890.00	455,511,000	22,385.00	445,461,500	0.93
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	164,000	2,638.74	432,754,800	2,691.00	441,324,000	0.92
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	109,400	4,351.00	475,999,400	4,031.00	440,991,400	0.92
20	日本	株式	信越化学工業	化学	28,300	15,570.00	440,631,000	15,540.00	439,782,000	0.92
21	日本	株式	三井物産	卸売業	128,000	3,253.00	416,384,000	3,293.00	421,504,000	0.88
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	107,800	3,766.00	405,974,800	3,849.00	414,922,200	0.86
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	266,500	1,492.00	397,618,000	1,465.50	390,555,750	0.81
24	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	235,600	1,656.50	390,273,200	1,606.00	378,373,600	0.79
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	50,200	7,244.00	363,648,800	7,300.00	366,460,000	0.76
26	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	18,000	20,030.00	360,540,000	19,950.00	359,100,000	0.75
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	60,300	5,914.00	356,614,200	5,554.00	334,906,200	0.70
28	日本	株式	日本電産	電気機器	40,600	9,037.00	366,902,200	8,238.00	334,462,800	0.69
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	159,000	1,904.50	302,815,500	2,046.50	325,393,500	0.68
30	日本	株式	オリンパス	精密機器	103,400	2,930.12	302,974,600	3,140.00	324,676,000	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.31
		建設業	1.87
		食料品	3.31
		繊維製品	0.42
		パルプ・紙	0.16
		化学	5.74
		医薬品	5.70
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.76
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	0.73
		非鉄金属	0.66
		金属製品	0.55
		機械	4.91
		電気機器	16.31
		輸送用機器	7.69
		精密機器	2.83
		その他製品	2.39
		電気・ガス業	1.18
		陸運業	3.18
		海運業	0.52
		空運業	0.50
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	9.00
		卸売業	5.26
		小売業	4.40
		銀行業	5.09
		証券、商品先物取引業	0.71
		保険業	2.23
		その他金融業	1.09
		不動産業	2.06
		サービス業	5.36
合計			96.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月30日-令和4年9月29日)

開示資料

決算