有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月30日-令和3年9月29日)

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【提出】: 2021/12/23 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トピックス・インデックスマザーファンド	19,014,975,579	1.5436	29,351,516,304	1.5161	28,828,604,475	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)トピックス・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	896,500	2,019.97	1,810,910,000	2,006.50	1,798,827,250	3.59
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	110,900	12,999.81	1,441,679,000	13,140.00	1,457,226,000	2.91
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	16,000	71,000.00	1,136,000,000	68,510.00	1,096,160,000	2.19
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	130,500	7,156.11	933,872,500	7,572.00	988,146,000	1.97
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,119,500	668.30	748,161,850	622.50	696,888,750	1.39
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	203,100	3,242.96	658,645,900	3,188.00	647,482,800	1.29
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	104,100	6,627.00	689,870,700	6,164.00	641,672,400	1.28
8	日本	株式	信越化学工業	化学	29,800	20,525.00	611,645,000	20,255.00	603,599,000	1.20
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,200	54,288.57	608,032,000	52,850.00	591,920,000	1.18
10	日本	株式	HOYA	精密機器	34,500	18,650.00	643,425,000	16,725.00	577,012,500	1.15
11	日本	株式	日本電産	電気機器	45,900	13,172.40	604,613,500	12,570.00	576,963,000	1.15
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	22,500	26,145.00	588,262,500	24,890.00	560,025,000	1.11
13	日本	株式	日立製作所	電気機器	85,100	6,530.14	555,715,000	6,554.00	557,745,400	1.11
14	日本	株式	任天堂	その他製品	10,000	53,800.00	538,000,000	50,200.00	502,000,000	1.00
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	130,600	3,558.31	464,716,400	3,612.00	471,727,200	0.94
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	139,400	3,413.93	475,902,200	3,349.00	466,850,600	0.93
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	52,000	10,097.07	525,047,800	8,653.00	449,956,000	0.89
18	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	120,800	4,019.78	485,589,500	3,721.00	449,496,800	0.89
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	126,600	3,828.00	484,624,800	3,528.00	446,644,800	0.89
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	139,100	3,771.00	524,546,100	3,203.00	445,537,300	0.89
21	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	263,000	1,569.68	412,827,400	1,554.50	408,833,500	0.81
22	日本	株式	第一三共	医薬品	139,100	3,075.63	427,820,600	2,867.00	398,799,700	0.79
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	121,900	3,323.90	405,184,100	3,242.00	395,199,800	0.78
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	20,000	17,535.00	350,700,000	17,940.00	358,800,000	0.71
25	日本	株式	SMC	機械	5,200	77,500.00	403,000,000	67,940.00	353,288,000	0.70
26	日本	株式	三井物産	卸売業	135,400	2,433.69	329,522,500	2,592.00	350,956,800	0.70
27	日本	株式	ファナック	電気機器	15,500	25,425.00	394,087,500	22,310.00	345,805,000	0.69
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	57,500	6,163.71	354,413,600	5,998.00	344,885,000	0.68
29	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	223,200	1,614.00	360,244,800	1,505.00	335,916,000	0.67
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	68,200	5,200.54	354,677,200	4,782.00	326,132,400	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.21
		建設業	2.22
		食料品	3.30
		繊維製品	0.46
		パルプ・紙	0.20
		化学	6.74
		医薬品	4.77
		石油・石炭製品	0.40
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	0.77
		非鉄金属	0.68
		金属製品	0.60
		機械	5.26
		電気機器	18.14
		輸送用機器	7.73
		精密機器	2.78
		その他製品	2.10
		電気・ガス業	1.02
		陸運業	3.03
		海運業	0.44
		空運業	0.41
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	8.17
		卸売業	4.90
		小売業	4.21
		銀行業	4.52
		証券、商品先物取引業	0.72
		保険業	1.90
		その他金融業	1.11
		不動産業	1.92
		サービス業	6.38
合計			96.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月30日-令和3年9月29日)

開示資料

決算