有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/29)

【提出】: 2025/12/25 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トピックス・インデックスマザーファンド	18,649,754,632	2.6232	48,922,036,351	2.7906	52,044,005,276	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)トピックス・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	916,400	2,961.50	2,713,918,600	3,138.00	2,875,663,200	3.45
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	594,700	3,541.24	2,105,975,428	4,332.00	2,576,240,400	3.09
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,089,200	2,373.00	2,584,671,600	2,330.00	2,537,836,000	3.04
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	443,000	4,030.00	1,785,290,000	5,318.00	2,355,874,000	2.82
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	85,300	19,580.00	1,670,174,000	27,065.00	2,308,644,500	2.77
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	373,000	4,216.54	1,572,772,080	4,163.00	1,552,799,000	1.86
7	日本	株式	三菱重工業	機械	326,200	3,889.26	1,268,676,890	4,653.00	1,517,808,600	1.82
8	日本	株式	任天堂	その他製品	108,800	12,835.00	1,396,448,000	13,045.00	1,419,296,000	1.70
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	363,600	3,570.83	1,298,354,938	3,712.00	1,349,683,200	1.62
10	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	54,300	15,030.00	816,129,000	23,135.00	1,256,230,500	1.50
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	36,500	27,720.00	1,011,780,000	34,180.00	1,247,570,000	1.49
12	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	240,800	5,072.05	1,221,351,075	5,149.00	1,239,879,200	1.48
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	122,600	8,605.00	1,054,973,000	8,931.00	1,094,940,600	1.31
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	131,100	8,022.00	1,051,684,200	7,708.00	1,010,518,800	1.21
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	174,600	6,144.55	1,072,839,277	5,782.00	1,009,537,200	1.21
16	日本	株式	三井物産	卸売業	262,300	3,774.00	989,920,200	3,802.00	997,264,600	1.19
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	17,200	55,380.00	952,536,000	57,370.00	986,764,000	1.18
18	日本	株式	HOYA	精密機器	33,200	20,650.00	685,580,000	25,085.00	832,822,000	0.99
19	日本	株式	三菱電機	電気機器	190,700	3,845.84	733,402,783	4,317.00	823,251,900	0.98
20	日本	株式	NTT	情報・通信業	4,747,500	158.30	751,529,250	158.40	752,004,000	0.90
21	日本	株式	信越化学工業	化学	153,600	4,760.00	731,136,000	4,655.00	715,008,000	0.85
22	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	12,300	45,390.00	558,297,000	56,660.00	696,918,000	0.83
23	日本	株式	富士通	電気機器	160,200	3,641.00	583,288,200	4,031.00	645,766,200	0.77
24	日本	株式	日本電気	電気機器	114,300	4,743.00	542,124,900	5,618.00	642,137,400	0.77
25	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	153,900	4,441.00	683,469,900	4,153.00	639,146,700	0.76
26	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,779,700	226.90	630,713,930	218.70	607,920,390	0.72
27	日本	株式	KDDI	情報・通信業	243,000	2,439.00	592,677,000	2,461.50	598,144,500	0.71
28	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	374,400	1,660.00	621,504,000	1,560.00	584,064,000	0.70
29	日本	株式	第一三共	医薬品	158,800	3,415.00	542,302,000	3,669.00	582,637,200	0.69
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	164,500	2,816.15	463,258,225	3,392.00	557,984,000	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.31
		建設業	2.22
		食料品	2.74
		繊維製品	0.33
		パルプ・紙	0.12
		化学	4.40
		医薬品	3.39
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	0.61
		ガラス・土石製品	0.61
		鉄鋼	0.74
		非鉄金属	1.62
		金属製品	0.44
		機械	6.24
		電気機器	18.84
		輸送用機器	6.66
		精密機器	1.99
		その他製品	2.81
		電気・ガス業	1.30
		陸運業	2.14
		海運業	0.53
		空運業	0.29
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	8.21
		卸売業	7.07
		小売業	4.30
		銀行業	9.06
		証券、商品先物取引業	0.91
		保険業	2.94
		その他金融業	1.05
		不動産業	1.78
		サービス業	3.49
合計			97.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/29)

開示資料

決算