有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年9月30日-平成29年9月29日)

【提出】: 2017/12/21 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トピックス・インデックスマザーファンド	20,463,686,288	1.1577	23,690,809,616	1.2208	24,982,068,220	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)トピックス・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	224,500	6,789.22	1,524,180,000	6,990.00	1,569,255,000	3.27
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,287,100	719.00	925,424,900	762.50	981,413,750	2.04
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	82,100	9,183.20	753,941,000	9,947.00	816,648,700	1.70
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	130,100	5,140.00	668,714,000	5,473.00	712,037,300	1.48
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	137,900	4,306.00	593,797,400	4,517.00	622,894,300	1.29
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	166,200	3,365.24	559,304,400	3,523.00	585,522,600	1.22
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	9,100	60,054.61	546,497,000	62,830.00	571,753,000	1.19
8	日本	株式	ソニー	電気機器	123,300	4,184.00	515,887,200	4,413.00	544,122,900	1.13
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,475,200	198.97	492,496,960	204.90	507,168,480	1.05
10	日本	株式	任天堂	その他製品	11,400	41,229.29	470,014,000	43,800.00	499,320,000	1.04
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	163,200	3,005.00	490,416,000	3,024.00	493,516,800	1.02
12	日本	株式	ファナック	電気機器	17,600	22,995.00	404,712,000	26,370.00	464,112,000	0.96
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	68,000	6,181.00	420,308,000	6,395.00	434,860,000	0.90
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	114,700	3,681.70	422,291,300	3,747.00	429,780,900	0.89
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	99,400	3,809.84	378,698,200	4,243.00	421,754,200	0.87
16	日本	株式	日立製作所	電気機器	443,000	792.69	351,164,800	897.00	397,371,000	0.82
17	日本	株式	信越化学工業	化学	32,200	10,140.00	326,508,000	11,910.00	383,502,000	0.79
18	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	136,200	2,484.51	338,391,600	2,776.00	378,091,200	0.78
19	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	134,200	2,589.97	347,575,000	2,741.00	367,842,200	0.76
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	33,200	10,390.00	344,948,000	10,970.00	364,204,000	0.75
21	日本	株式	パナソニック	電気機器	211,000	1,612.26	340,186,950	1,700.50	358,805,500	0.74
22	日本	株式	三菱電機	電気機器	184,700	1,749.50	323,132,650	1,931.50	356,748,050	0.74
23	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	65,300	5,134.87	335,307,200	5,390.00	351,967,000	0.73
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	76,200	4,329.82	329,932,400	4,572.00	348,386,400	0.72
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	19,400	16,632.62	322,673,000	17,690.00	343,186,000	0.71
26	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	16,500	19,571.72	322,933,500	20,570.00	339,405,000	0.70
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	127,700	2,618.00	334,318,600	2,648.50	338,213,450	0.70
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	68,600	4,464.00	306,230,400	4,855.00	333,053,000	0.69
29	日本	株式	日本電産	電気機器	22,200	13,625.00	302,475,000	14,995.00	332,889,000	0.69
30	日本	株式	小松製作所	機械	89,200	3,204.94	285,880,800	3,697.00	329,772,400	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.29
		建設業	3.25
		食料品	4.35
		繊維製品	0.70
		パルプ・紙	0.25
		化学	6.93
		医薬品	4.34
		石油・石炭製品	0.56
		ゴム製品	0.99
		ガラス・土石製品	0.97
		鉄鋼	1.12
		非鉄金属	0.98
		金属製品	0.69
		機械	5.38
		電気機器	13.44
		輸送用機器	8.56
		精密機器	1.54
		その他製品	2.12
		電気・ガス業	1.59
		陸運業	3.86
		海運業	0.22
		空運業	0.57
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.42
		卸売業	4.29
		小売業	4.36
		銀行業	7.21
		証券、商品先物取引業	0.95
		保険業	2.18
		その他金融業	1.19
		不動産業	2.25
		サービス業	4.07
合計			97.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年9月30日-平成29年9月29日)

開示資料

決算