有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月30日-平成28年9月29日)

【提出】: 2016/12/20 9:14
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トピックス・インデックスマザーファンド	23,193,799,410	0.9094	21,092,441,184	0.9432	21,876,391,603	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)トピックス・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	260,500	5,949.96	1,549,964,580	6,079.00	1,583,579,500	3.59
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,566,700	544.77	853,491,159	544.60	853,224,820	1.93
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	166,000	4,722.99	784,016,600	4,660.00	773,560,000	1.75
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	101,500	6,658.04	675,791,060	6,602.00	670,103,000	1.52
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	204,500	3,155.88	645,378,300	3,192.00	652,764,000	1.48
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	165,600	3,628.69	600,912,000	3,653.00	604,936,800	1.37
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	188,500	3,008.92	567,181,800	3,144.00	592,644,000	1.34
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	130,100	4,007.90	521,428,700	3,994.00	519,619,400	1.18
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,807,000	182.49	512,249,430	177.10	497,119,700	1.12
10	日本	株式	ソニー	電気機器	147,900	3,398.67	502,664,600	3,361.00	497,091,900	1.12
11	日本	株式	ファナック	電気機器	21,200	17,193.13	364,494,400	19,680.00	417,216,000	0.94
12	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	154,500	2,616.82	404,300,200	2,640.50	407,957,250	0.92
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	82,300	4,805.00	395,451,500	4,700.00	386,810,000	0.87
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	86,500	4,664.32	403,463,900	4,383.00	379,129,500	0.86
15	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	40,500	9,382.25	379,981,500	9,257.00	374,908,500	0.85
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,700	73,010.00	343,147,000	77,060.00	362,182,000	0.82
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	155,100	2,176.00	337,499,000	2,291.00	355,334,100	0.80
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	224,100	1,594.50	357,327,450	1,559.50	349,483,950	0.79
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	83,800	4,061.09	340,319,600	4,149.00	347,686,200	0.79
20	日本	株式	キヤノン	電気機器	112,800	2,922.02	329,604,250	3,017.00	340,317,600	0.77
21	日本	株式	任天堂	その他製品	12,900	27,082.05	349,358,500	25,440.00	328,176,000	0.74
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	22,000	13,214.09	290,710,000	14,670.00	322,740,000	0.73
23	日本	株式	三菱地所	不動産業	154,000	1,888.76	290,870,000	2,081.50	320,551,000	0.72
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	223,500	1,318.07	294,590,000	1,422.50	317,928,750	0.72
25	日本	株式	信越化学工業	化学	39,300	7,134.46	280,384,300	7,971.00	313,260,300	0.71
26	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	17,400	17,625.00	306,675,000	17,865.00	310,851,000	0.70
27	日本	株式	花王	化学	55,700	5,761.63	320,922,800	5,405.00	301,058,500	0.68
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	74,000	3,721.76	275,410,400	3,915.00	289,710,000	0.65
29	日本	株式	ダイキン工業	機械	28,600	9,575.00	273,845,000	10,080.00	288,288,000	0.65
30	日本	株式	日立製作所	電気機器	503,000	483.70	243,301,100	559.20	281,277,600	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.31
		建設業	2.98
		食料品	4.68
		繊維製品	0.71
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.30
		医薬品	4.91
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.90
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	1.11
		非鉄金属	0.86
		金属製品	0.67
		機械	4.83
		電気機器	12.22
		輸送用機器	9.29
		精密機器	1.48
		その他製品	1.87
		電気・ガス業	1.78
		陸運業	4.06
		海運業	0.21
		空運業	0.52
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.90
		卸売業	4.22
		小売業	4.71
		銀行業	7.38
		証券、商品先物取引業	1.04
		保険業	2.33
		その他金融業	1.26
		不動産業	2.51
		サービス業	3.69
合計			96.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月30日-平成28年9月29日)

開示資料

決算