有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月29日)

【提出】: 2020/12/22 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トピックス・インデックスマザーファンド	19,982,974,449	1.2298	24,575,061,978	1.1718	23,416,049,459	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)トピックス・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	205,900	7,031.00	1,447,682,900	6,803.00	1,400,737,700	3.34
2	日本	株式	ソニー	電気機器	115,600	8,100.00	936,360,000	8,674.00	1,002,714,400	2.39
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	143,700	6,164.00	885,766,800	6,793.00	976,154,100	2.33
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	16,700	47,260.00	789,242,000	47,250.00	789,075,000	1.88
5	日本	株式	任天堂	その他製品	11,300	59,020.00	666,926,000	56,980.00	643,874,000	1.53
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	242,100	2,259.00	546,903,900	2,196.00	531,651,600	1.27
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,245,300	440.40	548,430,120	410.20	510,822,060	1.22
8	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	129,500	2,712.50	351,268,750	3,887.00	503,366,500	1.20
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	126,300	4,221.00	533,112,300	3,970.00	501,411,000	1.19
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	153,600	3,925.00	602,880,000	3,239.00	497,510,400	1.18
11	日本	株式	日本電産	電気機器	44,400	9,572.00	424,996,800	10,500.00	466,200,000	1.11
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	23,500	19,480.00	457,780,000	19,480.00	457,780,000	1.09
13	日本	株式	第一三共	医薬品	158,500	3,252.01	515,444,100	2,748.00	435,558,000	1.04
14	日本	株式	HOYA	精密機器	36,600	11,675.00	427,305,000	11,800.00	431,880,000	1.03
15	日本	株式	信越化学工業	化学	31,000	13,950.00	432,450,000	13,890.00	430,590,000	1.02
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	54,200	6,866.00	372,137,200	7,267.00	393,871,400	0.94
17	日本	株式	ファナック	電気機器	17,400	20,080.00	349,392,000	22,050.00	383,670,000	0.91
18	日本	株式	KDDI	情報・通信業	132,000	2,738.00	361,416,000	2,792.50	368,610,000	0.88
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	125,900	3,095.00	389,660,500	2,881.00	362,717,900	0.86
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	145,300	2,474.50	359,544,850	2,435.00	353,805,500	0.84
21	日本	株式	花王	化学	44,200	8,046.00	355,633,200	7,420.00	327,964,000	0.78
22	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,700	27,505.00	321,808,500	27,900.00	326,430,000	0.78
23	日本	株式	SMC	機械	5,800	57,080.00	331,064,000	55,300.00	320,740,000	0.76
24	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	127,100	2,760.50	350,859,550	2,500.00	317,750,000	0.75
25	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	247,400	1,384.95	342,638,650	1,281.50	317,043,100	0.75
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	88,700	3,608.00	320,029,600	3,502.00	310,627,400	0.74
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	64,400	4,739.00	305,191,600	4,659.00	300,039,600	0.71
28	日本	株式	三菱商事	卸売業	119,200	2,624.50	312,840,400	2,325.50	277,199,600	0.66
29	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	18,800	14,930.00	280,684,000	14,585.00	274,198,000	0.65
30	日本	株式	エムスリー	サービス業	38,900	6,460.00	251,294,000	7,027.00	273,350,300	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.13
		建設業	2.32
		食料品	3.53
		繊維製品	0.46
		パルプ・紙	0.20
		化学	7.26
		医薬品	5.70
		石油・石炭製品	0.37
		ゴム製品	0.55
		ガラス・土石製品	0.77
		鉄鋼	0.55
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.58
		機械	5.38
		電気機器	15.76
		輸送用機器	6.95
		精密機器	2.63
		その他製品	2.70
		電気・ガス業	1.36
		陸運業	3.40
		海運業	0.15
		空運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	10.25
		卸売業	4.43
		小売業	4.90
		銀行業	4.62
		証券、商品先物取引業	0.75
		保険業	1.91
		その他金融業	1.06
		不動産業	1.87
		サービス業	5.60
合計			97.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月29日)

開示資料

決算