有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年 3月21日現在) | 第13期 (平成26年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,119,662 | 89,118,237 |
| 親投資信託受益証券 | 5,528,684,993 | 6,099,838,851 |
| 未収利息 | 167 | 190 |
| 流動資産合計 | 5,598,804,822 | 6,188,957,278 |
| 資産合計 | 5,598,804,822 | 6,188,957,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,373,575 | 2,370,285 |
| 未払解約金 | 8,645,030 | 5,259,762 |
| 未払受託者報酬 | 2,277,249 | 3,424,993 |
| 未払委託者報酬 | 33,020,048 | 49,662,320 |
| その他未払費用 | 68,254 | 102,689 |
| 流動負債合計 | 46,384,156 | 60,820,049 |
| 負債合計 | 46,384,156 | 60,820,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,747,150,048 | 4,740,571,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 805,270,618 | 1,387,565,262 |
| (分配準備積立金) | 749,904,036 | 935,502,335 |
| 元本等合計 | 5,552,420,666 | 6,128,137,229 |
| 純資産合計 | 5,552,420,666 | 6,128,137,229 |
| 負債純資産合計 | 5,598,804,822 | 6,188,957,278 |
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