有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/21-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 3月20日現在) | 第23期 (2024年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,686,102 | 115,276,341 |
| 親投資信託受益証券 | 7,964,452,158 | 11,014,586,013 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 未収利息 | - | 218 |
| 流動資産合計 | 8,054,138,260 | 11,132,862,572 |
| 資産合計 | 8,054,138,260 | 11,132,862,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,647,437 | 1,577,994 |
| 未払解約金 | 3,413,271 | 12,135,477 |
| 未払受託者報酬 | 4,397,779 | 5,340,284 |
| 未払委託者報酬 | 63,767,708 | 77,433,995 |
| 未払利息 | 57 | - |
| その他未払費用 | 131,870 | 160,146 |
| 流動負債合計 | 73,358,122 | 96,647,896 |
| 負債合計 | 73,358,122 | 96,647,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,294,874,313 | 3,155,989,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,685,905,825 | 7,880,225,035 |
| (分配準備積立金) | 2,044,665,591 | 4,523,272,676 |
| 元本等合計 | 7,980,780,138 | 11,036,214,676 |
| 純資産合計 | 7,980,780,138 | 11,036,214,676 |
| 負債純資産合計 | 8,054,138,260 | 11,132,862,572 |
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