- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 3月20日現在) | 第19期 (2020年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,216,896 | 105,307,697 |
| 親投資信託受益証券 | 9,240,152,643 | 6,894,296,647 |
| 未収入金 | 400,000 | - |
| 流動資産合計 | 9,340,769,539 | 6,999,604,344 |
| 資産合計 | 9,340,769,539 | 6,999,604,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,416,439 | 2,290,195 |
| 未払解約金 | 1,879,321 | 8,841,378 |
| 未払受託者報酬 | 5,007,211 | 5,180,519 |
| 未払委託者報酬 | 72,604,586 | 75,117,453 |
| 未払利息 | 209 | 143 |
| その他未払費用 | 150,161 | 155,360 |
| 流動負債合計 | 82,057,927 | 91,585,048 |
| 負債合計 | 82,057,927 | 91,585,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,832,878,319 | 4,580,390,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,425,833,293 | 2,327,629,145 |
| (分配準備積立金) | 2,311,560,328 | 1,914,475,642 |
| 元本等合計 | 9,258,711,612 | 6,908,019,296 |
| 純資産合計 | 9,258,711,612 | 6,908,019,296 |
| 負債純資産合計 | 9,340,769,539 | 6,999,604,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
