有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 3月22日現在) | 第16期 (平成29年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 58,319,004 | - |
| コール・ローン | 25,668,930 | 90,999,451 |
| 親投資信託受益証券 | 7,646,608,625 | 8,654,056,263 |
| 未収入金 | 2,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,733,096,559 | 8,745,055,714 |
| 資産合計 | 7,733,096,559 | 8,745,055,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,447,198 | 2,404,894 |
| 未払解約金 | 7,981,718 | 1,701,633 |
| 未払受託者報酬 | 4,285,106 | 4,473,056 |
| 未払委託者報酬 | 62,134,011 | 64,859,240 |
| 未払利息 | - | 101 |
| その他未払費用 | 128,491 | 134,128 |
| 流動負債合計 | 76,976,524 | 73,573,052 |
| 負債合計 | 76,976,524 | 73,573,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,894,397,727 | 4,809,788,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,761,722,308 | 3,861,693,780 |
| (分配準備積立金) | 2,186,106,118 | 2,060,782,776 |
| 元本等合計 | 7,656,120,035 | 8,671,482,662 |
| 純資産合計 | 7,656,120,035 | 8,671,482,662 |
| 負債純資産合計 | 7,733,096,559 | 8,745,055,714 |
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