有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成29年 3月21日現在) | 第17期 (平成30年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,999,451 | 112,193,712 |
| 親投資信託受益証券 | 8,654,056,263 | 9,805,218,643 |
| 未収入金 | - | 11,100,000 |
| 流動資産合計 | 8,745,055,714 | 9,928,512,355 |
| 資産合計 | 8,745,055,714 | 9,928,512,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,404,894 | 2,371,062 |
| 未払解約金 | 1,701,633 | 21,746,273 |
| 未払受託者報酬 | 4,473,056 | 5,294,898 |
| 未払委託者報酬 | 64,859,240 | 76,775,948 |
| 未払利息 | 101 | 201 |
| その他未払費用 | 134,128 | 158,791 |
| 流動負債合計 | 73,573,052 | 106,347,173 |
| 負債合計 | 73,573,052 | 106,347,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,809,788,882 | 4,742,124,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,861,693,780 | 5,080,040,446 |
| (分配準備積立金) | 2,060,782,776 | 2,710,355,802 |
| 元本等合計 | 8,671,482,662 | 9,822,165,182 |
| 純資産合計 | 8,671,482,662 | 9,822,165,182 |
| 負債純資産合計 | 8,745,055,714 | 9,928,512,355 |
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