有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/22-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 3月21日現在) | 第24期 (2025年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,276,341 | 118,233,227 |
| 親投資信託受益証券 | 11,014,586,013 | 11,012,510,095 |
| 未収入金 | 3,000,000 | - |
| 未収利息 | 218 | 1,586 |
| 流動資産合計 | 11,132,862,572 | 11,130,744,908 |
| 資産合計 | 11,132,862,572 | 11,130,744,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,577,994 | 1,558,590 |
| 未払解約金 | 12,135,477 | 3,510,319 |
| 未払受託者報酬 | 5,340,284 | 5,875,700 |
| 未払委託者報酬 | 77,433,995 | 85,197,481 |
| その他未払費用 | 160,146 | 176,211 |
| 流動負債合計 | 96,647,896 | 96,318,301 |
| 負債合計 | 96,647,896 | 96,318,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,155,989,641 | 3,117,181,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,880,225,035 | 7,917,244,703 |
| (分配準備積立金) | 4,523,272,676 | 4,079,624,806 |
| 元本等合計 | 11,036,214,676 | 11,034,426,607 |
| 純資産合計 | 11,036,214,676 | 11,034,426,607 |
| 負債純資産合計 | 11,132,862,572 | 11,130,744,908 |
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