有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 3月20日現在) | 第14期 (平成27年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,118,237 | 108,686,255 |
| 親投資信託受益証券 | 6,099,838,851 | 8,154,824,049 |
| 未収利息 | 190 | 193 |
| 流動資産合計 | 6,188,957,278 | 8,263,510,497 |
| 資産合計 | 6,188,957,278 | 8,263,510,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,370,285 | 2,298,890 |
| 未払解約金 | 5,259,762 | 7,480,338 |
| 未払受託者報酬 | 3,424,993 | 3,922,112 |
| 未払委託者報酬 | 49,662,320 | 56,870,561 |
| その他未払費用 | 102,689 | 117,607 |
| 流動負債合計 | 60,820,049 | 70,689,508 |
| 負債合計 | 60,820,049 | 70,689,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,740,571,967 | 4,597,780,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,387,565,262 | 3,595,039,990 |
| (分配準備積立金) | 935,502,335 | 2,747,194,757 |
| 元本等合計 | 6,128,137,229 | 8,192,820,989 |
| 純資産合計 | 6,128,137,229 | 8,192,820,989 |
| 負債純資産合計 | 6,188,957,278 | 8,263,510,497 |
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