有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 3月23日現在) | 第20期 (2021年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,307,697 | 135,085,194 |
| 親投資信託受益証券 | 6,894,296,647 | 10,450,132,473 |
| 未収入金 | - | 1,600,000 |
| 流動資産合計 | 6,999,604,344 | 10,586,817,667 |
| 資産合計 | 6,999,604,344 | 10,586,817,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,290,195 | 2,046,199 |
| 未払解約金 | 8,841,378 | 44,449,434 |
| 未払受託者報酬 | 5,180,519 | 5,307,291 |
| 未払委託者報酬 | 75,117,453 | 76,955,697 |
| 未払利息 | 143 | 72 |
| その他未払費用 | 155,360 | 159,162 |
| 流動負債合計 | 91,585,048 | 128,917,855 |
| 負債合計 | 91,585,048 | 128,917,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,580,390,151 | 4,092,398,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,327,629,145 | 6,365,500,834 |
| (分配準備積立金) | 1,914,475,642 | 3,426,997,451 |
| 元本等合計 | 6,908,019,296 | 10,457,899,812 |
| 純資産合計 | 6,908,019,296 | 10,457,899,812 |
| 負債純資産合計 | 6,999,604,344 | 10,586,817,667 |
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