有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/22-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 3月21日現在) | 第25期 (2026年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,233,227 | 101,328,931 |
| 親投資信託受益証券 | 11,012,510,095 | 14,630,533,131 |
| 未収入金 | - | 4,200,000 |
| 未収利息 | 1,586 | 2,052 |
| 流動資産合計 | 11,130,744,908 | 14,736,064,114 |
| 資産合計 | 11,130,744,908 | 14,736,064,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,558,590 | - |
| 未払解約金 | 3,510,319 | 14,815,153 |
| 未払受託者報酬 | 5,875,700 | 2,307,972 |
| 未払委託者報酬 | 85,197,481 | 57,699,264 |
| その他未払費用 | 176,211 | 230,742 |
| 流動負債合計 | 96,318,301 | 75,053,131 |
| 負債合計 | 96,318,301 | 75,053,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,117,181,904 | 3,094,737,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,917,244,703 | 11,566,273,534 |
| (分配準備積立金) | 4,079,624,806 | 6,871,587,942 |
| 元本等合計 | 11,034,426,607 | 14,661,010,983 |
| 純資産合計 | 11,034,426,607 | 14,661,010,983 |
| 負債純資産合計 | 11,130,744,908 | 14,736,064,114 |
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