有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 3月20日現在) | 第15期 (平成28年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 58,319,004 |
| コール・ローン | 108,686,255 | 25,668,930 |
| 親投資信託受益証券 | 8,154,824,049 | 7,646,608,625 |
| 未収入金 | - | 2,500,000 |
| 未収利息 | 193 | - |
| 流動資産合計 | 8,263,510,497 | 7,733,096,559 |
| 資産合計 | 8,263,510,497 | 7,733,096,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,298,890 | 2,447,198 |
| 未払解約金 | 7,480,338 | 7,981,718 |
| 未払受託者報酬 | 3,922,112 | 4,285,106 |
| 未払委託者報酬 | 56,870,561 | 62,134,011 |
| その他未払費用 | 117,607 | 128,491 |
| 流動負債合計 | 70,689,508 | 76,976,524 |
| 負債合計 | 70,689,508 | 76,976,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,597,780,999 | 4,894,397,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,595,039,990 | 2,761,722,308 |
| (分配準備積立金) | 2,747,194,757 | 2,186,106,118 |
| 元本等合計 | 8,192,820,989 | 7,656,120,035 |
| 純資産合計 | 8,192,820,989 | 7,656,120,035 |
| 負債純資産合計 | 8,263,510,497 | 7,733,096,559 |
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