有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

(1)【投資状況】

LM・米ドル毎月分配型ファンド
平成26年6月末現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,081,862,648	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△1,322,809	△0.02
合計(純資産総額)		8,080,539,839	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考情報>

LM・米国短期投資適格債マザーファンド
平成26年6月末現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	648,238,103	6.71
特殊債券	アメリカ	6,620,306,230	68.48
	カナダ	87,482,277	0.91
	小計	6,707,788,507	69.39
社債券	日本	45,399,833	0.47
	アメリカ	903,870,489	9.35
	カナダ	494,448,309	5.12
	フランス	60,831,204	0.63
	オーストラリア	153,254,544	1.59
	イギリス	147,028,202	1.52
	スイス	60,917,542	0.63
	オランダ	165,665,358	1.71
	スペイン	30,862,295	0.32
	メキシコ	66,719,206	0.69
	アイルランド	30,416,514	0.31
	ケイマン諸島	68,626,304	0.71
	英ヴァージン諸島	50,796,564	0.53
	小計	2,278,836,364	23.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		30,627,375	0.32
合計(純資産総額)		9,665,490,349	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。