有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)
(1)【投資状況】
LM・米ドル毎月分配型ファンド
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
LM・米ドル毎月分配型ファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,397,157,496 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,850,037 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 9,395,307,459 | 100.00 | |
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,871,693,832 | 19.26 |
| 特殊債券 | アメリカ | 3,990,031,120 | 41.06 |
| カナダ | 72,898,866 | 0.75 | |
| アイルランド | 109,669,655 | 1.13 | |
| 小計 | 4,172,599,641 | 42.94 | |
| 社債券 | 日本 | 73,407,735 | 0.76 |
| アメリカ | 2,251,937,104 | 23.17 | |
| カナダ | 58,041,967 | 0.60 | |
| オランダ | 57,230,705 | 0.59 | |
| ルクセンブルク | 50,635,672 | 0.52 | |
| アイルランド | 30,823,603 | 0.32 | |
| イギリス | 101,575,988 | 1.04 | |
| スウェーデン | 72,362,813 | 0.74 | |
| オーストラリア | 248,563,827 | 2.56 | |
| 英ヴァージン諸島 | 51,262,044 | 0.53 | |
| 小計 | 2,995,841,458 | 30.83 | |
| コマーシャルペーパー | フランス | 102,076,824 | 1.05 |
| 外国譲渡性預金証書 | アメリカ | 598,538,694 | 6.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △23,680,989 | △0.24 |
| 合計(純資産総額) | 9,717,069,460 | 100.00 | |
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