有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
(1)【投資状況】
LM・米ドル毎月分配型ファンド
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
LM・米ドル毎月分配型ファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,780,182,337 | 100.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △3,236,505 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | 10,776,945,832 | 100.00 | |
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,246,573,122 | 20.55 |
| 特殊債券 | アメリカ | 4,090,830,047 | 37.43 |
| イギリス | 63,458,928 | 0.58 | |
| 小計 | 4,154,288,975 | 38.01 | |
| 社債券 | 日本 | 114,268,770 | 1.05 |
| アメリカ | 1,959,558,049 | 17.93 | |
| カナダ | 194,681,397 | 1.78 | |
| フランス | 56,148,399 | 0.51 | |
| オランダ | 60,686,303 | 0.56 | |
| イギリス | 160,311,138 | 1.47 | |
| スウェーデン | 144,067,255 | 1.32 | |
| 小計 | 2,689,721,311 | 24.61 | |
| 外国譲渡性預金証書 | 日本 | 218,949,855 | 2.00 |
| アメリカ | 603,627,122 | 5.52 | |
| カナダ | 268,901,056 | 2.46 | |
| フランス | 691,049,685 | 6.32 | |
| 小計 | 1,782,527,718 | 16.31 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 57,180,319 | 0.52 |
| 合計(純資産総額) | 10,930,291,445 | 100.00 | |
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