有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)
(1)【投資状況】
LM・米ドル毎月分配型ファンド
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
LM・米ドル毎月分配型ファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,465,597,533 | 100.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △3,140,473 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | 11,462,457,060 | 100.00 | |
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,294,354,103 | 19.73 |
| 特殊債券 | アメリカ | 4,795,827,529 | 41.25 |
| イギリス | 75,336,958 | 0.65 | |
| 小計 | 4,871,164,487 | 41.90 | |
| 社債券 | 日本 | 114,633,765 | 0.99 |
| アメリカ | 1,939,192,852 | 16.68 | |
| カナダ | 192,642,474 | 1.66 | |
| オランダ | 123,206,876 | 1.06 | |
| イギリス | 106,823,654 | 0.92 | |
| スウェーデン | 145,652,635 | 1.25 | |
| 英ヴァージン諸島 | 55,557,165 | 0.48 | |
| 小計 | 2,677,709,421 | 23.03 | |
| コマーシャルペーパー | カナダ | 224,613,051 | 1.93 |
| 外国譲渡性預金証書 | アメリカ | 1,122,652,723 | 9.66 |
| カナダ | 337,216,569 | 2.90 | |
| 小計 | 1,459,869,292 | 12.56 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 99,054,577 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 11,626,764,931 | 100.00 | |
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