有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)
(1)【投資状況】
LM・米ドル毎月分配型ファンド
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
LM・米ドル毎月分配型ファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,953,194,320 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △3,032,511 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 12,950,161,809 | 100.00 | |
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 3,983,937,812 | 29.56 |
| 特殊債券 | アメリカ | 5,121,222,985 | 38.00 |
| カナダ | 188,960,205 | 1.40 | |
| アイルランド | 128,226,865 | 0.95 | |
| 小計 | 5,438,410,055 | 40.35 | |
| 社債券 | 日本 | 85,893,792 | 0.64 |
| アメリカ | 2,400,809,991 | 17.81 | |
| カナダ | 326,669,059 | 2.42 | |
| オランダ | 149,017,014 | 1.11 | |
| ルクセンブルク | 59,334,705 | 0.44 | |
| アイルランド | 35,929,357 | 0.27 | |
| イギリス | 203,197,095 | 1.51 | |
| スイス | 70,416,894 | 0.52 | |
| スウェーデン | 84,113,173 | 0.62 | |
| オーストラリア | 291,208,137 | 2.16 | |
| 英ヴァージン諸島 | 60,096,345 | 0.45 | |
| 小計 | 3,766,685,562 | 27.95 | |
| コマーシャルペーパー | フランス | 118,707,837 | 0.88 |
| 外国譲渡性預金証書 | アメリカ | 60,323,760 | 0.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 109,805,609 | 0.81 |
| 合計(純資産総額) | 13,477,870,635 | 100.00 | |
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