有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)
(1)【投資状況】
LM・米ドル毎月分配型ファンド
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
LM・米ドル毎月分配型ファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,074,667,558 | 100.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △4,789,194 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | 16,069,878,364 | 100.00 | |
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 3,182,605,392 | 19.61 |
| 特殊債券 | アメリカ | 5,729,963,463 | 35.30 |
| イギリス | 86,280,306 | 0.53 | |
| 小計 | 5,816,243,769 | 35.83 | |
| 社債券 | 日本 | 194,508,086 | 1.20 |
| アメリカ | 1,763,786,302 | 10.87 | |
| カナダ | 183,686,509 | 1.13 | |
| オランダ | 62,915,394 | 0.39 | |
| イギリス | 46,707,976 | 0.29 | |
| スウェーデン | 167,774,506 | 1.03 | |
| オーストラリア | 105,503,669 | 0.65 | |
| 英ヴァージン諸島 | 55,417,018 | 0.34 | |
| 小計 | 2,580,299,460 | 15.90 | |
| コマーシャルペーパー | アメリカ | 1,393,747,127 | 8.59 |
| 外国譲渡性預金証書 | アメリカ | 3,026,713,271 | 18.65 |
| カナダ | 331,775,522 | 2.04 | |
| 小計 | 3,358,488,793 | 20.69 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △99,473,983 | △0.62 |
| 合計(純資産総額) | 16,231,910,558 | 100.00 | |
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