有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
(1)【投資状況】
LM・米ドル毎月分配型ファンド
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
LM・米ドル毎月分配型ファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,714,249,789 | 100.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △4,341,904 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | 14,709,907,885 | 100.00 | |
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 4,516,470,533 | 30.29 |
| 特殊債券 | アメリカ | 5,721,178,889 | 38.36 |
| カナダ | 80,276,293 | 0.54 | |
| 小計 | 5,801,455,182 | 38.90 | |
| 社債券 | 日本 | 198,843,272 | 1.33 |
| アメリカ | 1,856,588,090 | 12.45 | |
| カナダ | 187,758,848 | 1.26 | |
| オランダ | 64,316,176 | 0.43 | |
| ルクセンブルク | 55,438,105 | 0.37 | |
| イギリス | 75,781,213 | 0.51 | |
| スウェーデン | 228,159,396 | 1.53 | |
| オーストラリア | 215,507,570 | 1.45 | |
| 英ヴァージン諸島 | 56,717,525 | 0.38 | |
| 小計 | 2,939,110,195 | 19.71 | |
| コマーシャルペーパー | アメリカ | 574,515,311 | 3.85 |
| 外国譲渡性預金証書 | アメリカ | 745,424,239 | 5.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 335,925,823 | 2.25 |
| 合計(純資産総額) | 14,912,901,283 | 100.00 | |
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