有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
(1)【投資状況】
LM・米ドル毎月分配型ファンド
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
LM・米ドル毎月分配型ファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,999,899,330 | 100.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,157,846 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | 6,997,741,484 | 100.00 | |
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,526,943,294 | 21.04 |
| 特殊債券 | アメリカ | 2,389,743,943 | 32.92 |
| カナダ | 79,653,991 | 1.10 | |
| 小計 | 2,469,397,934 | 34.02 | |
| 社債券 | 日本 | 80,444,364 | 1.11 |
| アメリカ | 1,560,855,027 | 21.50 | |
| カナダ | 115,190,559 | 1.59 | |
| オランダ | 63,703,343 | 0.88 | |
| ルクセンブルク | 55,160,437 | 0.76 | |
| イギリス | 28,020,720 | 0.39 | |
| スウェーデン | 78,608,320 | 1.08 | |
| オーストラリア | 270,082,682 | 3.72 | |
| 英ヴァージン諸島 | 56,113,680 | 0.77 | |
| 小計 | 2,308,179,132 | 31.80 | |
| 外国譲渡性預金証書 | アメリカ | 912,190,279 | 12.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 41,938,248 | 0.57 |
| 合計(純資産総額) | 7,258,648,887 | 100.00 | |
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