有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)
(1)【投資状況】
LM・米ドル毎月分配型ファンド
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
LM・米ドル毎月分配型ファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,536,174,418 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,700,202 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 10,534,474,216 | 100.00 | |
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,717,454,198 | 15.19 |
| 特殊債券 | アメリカ | 5,730,626,552 | 50.69 |
| カナダ | 192,327,082 | 1.70 | |
| アイルランド | 131,013,115 | 1.16 | |
| 小計 | 6,053,966,749 | 53.55 | |
| 社債券 | アメリカ | 1,903,746,512 | 16.84 |
| カナダ | 548,924,328 | 4.86 | |
| オランダ | 152,722,536 | 1.35 | |
| ルクセンブルク | 60,185,902 | 0.53 | |
| アイルランド | 36,561,243 | 0.32 | |
| イギリス | 207,493,306 | 1.84 | |
| スイス | 72,242,561 | 0.64 | |
| スウェーデン | 61,324,184 | 0.54 | |
| オーストラリア | 223,874,417 | 1.98 | |
| 英ヴァージン諸島 | 61,130,713 | 0.54 | |
| 小計 | 3,328,205,702 | 29.44 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 206,215,872 | 1.82 |
| 合計(純資産総額) | 11,305,842,521 | 100.00 | |
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