有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)
(1)【投資状況】
LM・米ドル毎月分配型ファンド
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
LM・米ドル毎月分配型ファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,966,989,869 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,444,754 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 8,965,545,115 | 100.00 | |
(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,086,601,361 | 10.71 |
| 特殊債券 | アメリカ | 6,302,517,534 | 62.14 |
| カナダ | 103,906,368 | 1.02 | |
| 小計 | 6,406,423,902 | 63.16 | |
| 社債券 | 日本 | 53,126,867 | 0.52 |
| アメリカ | 1,482,255,438 | 14.61 | |
| カナダ | 464,567,683 | 4.58 | |
| オランダ | 82,280,583 | 0.81 | |
| スペイン | 36,215,269 | 0.36 | |
| アイルランド | 36,018,893 | 0.36 | |
| イギリス | 84,163,067 | 0.83 | |
| スイス | 71,611,040 | 0.71 | |
| ケイマン諸島 | 80,593,232 | 0.79 | |
| オーストラリア | 42,465,907 | 0.42 | |
| 英ヴァージン諸島 | 60,299,110 | 0.59 | |
| 小計 | 2,493,597,089 | 24.58 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 157,245,161 | 1.55 |
| 合計(純資産総額) | 10,143,867,513 | 100.00 | |
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