有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 4月25日現在) | 第14期 (平成27年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,423,259,289 | 9,833,804,111 |
| 未収入金 | 29,893,089 | 40,840,146 |
| 流動資産合計 | 7,453,152,378 | 9,874,644,257 |
| 資産合計 | 7,453,152,378 | 9,874,644,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,893,089 | 40,840,146 |
| 未払受託者報酬 | 3,260,800 | 3,815,513 |
| 未払委託者報酬 | 57,063,909 | 66,771,387 |
| その他未払費用 | 2,378,121 | 2,384,594 |
| 流動負債合計 | 92,595,919 | 113,811,640 |
| 負債合計 | 92,595,919 | 113,811,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,978,930,955 | 6,745,880,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 381,625,504 | 3,014,952,066 |
| (分配準備積立金) | 905,177,313 | 3,087,377,077 |
| 元本等合計 | 7,360,556,459 | 9,760,832,617 |
| 純資産合計 | 7,360,556,459 | 9,760,832,617 |
| 負債純資産合計 | 7,453,152,378 | 9,874,644,257 |
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