- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 4月25日現在) | 第23期 (2024年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,891,726,017 | 14,778,237,299 |
| 未収入金 | 14,872,950 | 37,088,964 |
| 流動資産合計 | 12,906,598,967 | 14,815,326,263 |
| 資産合計 | 12,906,598,967 | 14,815,326,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,872,950 | 37,088,964 |
| 未払受託者報酬 | 5,476,643 | 6,338,346 |
| 未払委託者報酬 | 95,841,210 | 110,920,984 |
| その他未払費用 | 3,077,228 | 2,736,637 |
| 流動負債合計 | 119,268,031 | 157,084,931 |
| 負債合計 | 119,268,031 | 157,084,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,314,467,038 | 5,946,809,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,472,863,898 | 8,711,431,656 |
| (分配準備積立金) | 2,775,351,562 | 4,556,914,697 |
| 元本等合計 | 12,787,330,936 | 14,658,241,332 |
| 純資産合計 | 12,787,330,936 | 14,658,241,332 |
| 負債純資産合計 | 12,906,598,967 | 14,815,326,263 |
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