有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 4月27日現在) | 第15期 (平成28年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,833,804,111 | 8,860,902,403 |
| 未収入金 | 40,840,146 | 47,112,934 |
| 流動資産合計 | 9,874,644,257 | 8,908,015,337 |
| 資産合計 | 9,874,644,257 | 8,908,015,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,840,146 | 47,112,934 |
| 未払受託者報酬 | 3,815,513 | 3,760,759 |
| 未払委託者報酬 | 66,771,387 | 65,813,256 |
| その他未払費用 | 2,384,594 | 2,350,362 |
| 流動負債合計 | 113,811,640 | 119,037,311 |
| 負債合計 | 113,811,640 | 119,037,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,745,880,551 | 6,983,924,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,014,952,066 | 1,805,053,527 |
| (分配準備積立金) | 3,087,377,077 | 2,344,459,785 |
| 元本等合計 | 9,760,832,617 | 8,788,978,026 |
| 純資産合計 | 9,760,832,617 | 8,788,978,026 |
| 負債純資産合計 | 9,874,644,257 | 8,908,015,337 |
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