有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 4月25日現在) | 第24期 (2025年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,778,237,299 | 14,182,006,840 |
| 未収入金 | 37,088,964 | 14,589,555 |
| 流動資産合計 | 14,815,326,263 | 14,196,596,395 |
| 資産合計 | 14,815,326,263 | 14,196,596,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,088,964 | 14,589,555 |
| 未払受託者報酬 | 6,338,346 | 6,404,116 |
| 未払委託者報酬 | 110,920,984 | 112,071,878 |
| その他未払費用 | 2,736,637 | 2,947,243 |
| 流動負債合計 | 157,084,931 | 136,012,792 |
| 負債合計 | 157,084,931 | 136,012,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,946,809,676 | 5,738,473,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,711,431,656 | 8,322,110,523 |
| (分配準備積立金) | 4,556,914,697 | 3,795,686,660 |
| 元本等合計 | 14,658,241,332 | 14,060,583,603 |
| 純資産合計 | 14,658,241,332 | 14,060,583,603 |
| 負債純資産合計 | 14,815,326,263 | 14,196,596,395 |
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