有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 4月27日現在) | 第20期 (2021年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,594,482,091 | 12,410,774,350 |
| 未収入金 | 26,960,916 | 30,506,115 |
| 流動資産合計 | 9,621,443,007 | 12,441,280,465 |
| 資産合計 | 9,621,443,007 | 12,441,280,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,960,916 | 30,506,115 |
| 未払受託者報酬 | 4,766,074 | 5,219,428 |
| 未払委託者報酬 | 83,406,242 | 91,339,845 |
| その他未払費用 | 2,978,682 | 3,259,909 |
| 流動負債合計 | 118,111,914 | 130,325,297 |
| 負債合計 | 118,111,914 | 130,325,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,820,869,988 | 6,504,848,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,682,461,105 | 5,806,106,473 |
| (分配準備積立金) | 1,833,953,019 | 3,097,785,728 |
| 元本等合計 | 9,503,331,093 | 12,310,955,168 |
| 純資産合計 | 9,503,331,093 | 12,310,955,168 |
| 負債純資産合計 | 9,621,443,007 | 12,441,280,465 |
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