有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 4月25日現在) | 第16期 (平成29年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,860,902,403 | 9,377,508,123 |
| 未収入金 | 47,112,934 | 14,118,694 |
| 流動資産合計 | 8,908,015,337 | 9,391,626,817 |
| 資産合計 | 8,908,015,337 | 9,391,626,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,112,934 | 14,118,694 |
| 未払受託者報酬 | 3,760,759 | 3,993,459 |
| 未払委託者報酬 | 65,813,256 | 69,885,511 |
| その他未払費用 | 2,350,362 | 2,495,789 |
| 流動負債合計 | 119,037,311 | 90,493,453 |
| 負債合計 | 119,037,311 | 90,493,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,983,924,499 | 6,751,779,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,805,053,527 | 2,549,354,048 |
| (分配準備積立金) | 2,344,459,785 | 1,800,069,778 |
| 元本等合計 | 8,788,978,026 | 9,301,133,364 |
| 純資産合計 | 8,788,978,026 | 9,301,133,364 |
| 負債純資産合計 | 8,908,015,337 | 9,391,626,817 |
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