有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 4月25日現在) | 第25期 (2026年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,182,006,840 | 19,508,021,278 |
| 未収入金 | 14,589,555 | 42,647,686 |
| 流動資産合計 | 14,196,596,395 | 19,550,668,964 |
| 資産合計 | 14,196,596,395 | 19,550,668,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,589,555 | 42,647,686 |
| 未払受託者報酬 | 6,404,116 | 8,095,018 |
| 未払委託者報酬 | 112,071,878 | 141,662,705 |
| その他未払費用 | 2,947,243 | 3,225,412 |
| 流動負債合計 | 136,012,792 | 195,630,821 |
| 負債合計 | 136,012,792 | 195,630,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,738,473,080 | 5,412,140,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,322,110,523 | 13,942,897,869 |
| (分配準備積立金) | 3,795,686,660 | 8,629,113,768 |
| 元本等合計 | 14,060,583,603 | 19,355,038,143 |
| 純資産合計 | 14,060,583,603 | 19,355,038,143 |
| 負債純資産合計 | 14,196,596,395 | 19,550,668,964 |
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