有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成29年 4月25日現在) | 第17期 (平成30年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,377,508,123 | 11,626,485,095 |
| 未収入金 | 14,118,694 | 14,921,315 |
| 流動資産合計 | 9,391,626,817 | 11,641,406,410 |
| 資産合計 | 9,391,626,817 | 11,641,406,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,118,694 | 14,921,315 |
| 未払受託者報酬 | 3,993,459 | 4,882,566 |
| 未払委託者報酬 | 69,885,511 | 85,444,685 |
| その他未払費用 | 2,495,789 | 3,051,473 |
| 流動負債合計 | 90,493,453 | 108,300,039 |
| 負債合計 | 90,493,453 | 108,300,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,751,779,316 | 6,926,013,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,549,354,048 | 4,607,092,425 |
| (分配準備積立金) | 1,800,069,778 | 2,897,416,593 |
| 元本等合計 | 9,301,133,364 | 11,533,106,371 |
| 純資産合計 | 9,301,133,364 | 11,533,106,371 |
| 負債純資産合計 | 9,391,626,817 | 11,641,406,410 |
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